有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成31年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 887,977,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,620,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,356,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,456,451,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,079 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成31年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,567,252,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,896,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,539,356,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,590,453,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,819 | 円) |
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