有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,323,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,298,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,784,024,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,117,128,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,723 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,471,587,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,288,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,436,299,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,389,304,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6132 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,132 | 円) |
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