有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2020年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 413,868,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,590,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,257,949,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3288 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,288 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2020年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,849,228,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,305,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,839,923,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,742,222,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,668 | 円) |
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