有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,484,049,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,992,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,056,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,706,262,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,200 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,167,727,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,450,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,063,276,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,818,914,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,522 | 円) |
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