有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/19)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2023年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 314,516,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,512,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,004,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,581,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,233 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2023年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,912,220,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,221,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,901,999,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,090,926,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,389 | 円) |
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