有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月20日-令和4年7月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2022年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 409,425,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,156,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 858,424,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,766 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2022年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,371,503,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,478,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,025,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,661,885,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,156 | 円) |
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