有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/20-2023/07/19)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2023年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 277,258,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,931,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,391,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6352 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,352 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2023年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,857,881,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,878,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,846,003,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,685,639,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0597 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,597 | 円) |
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