有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2021年 2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 414,712,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,274,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,050,152,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3945 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,945 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2021年 2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,066,798,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,833,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,051,964,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,834,583,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,465 | 円) |
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