有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月20日-令和2年1月20日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2020年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 548,219,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,517,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,297,096,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,213 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2020年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,169,835,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,539,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,083,295,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,458,591,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,827 | 円) |
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