有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,241,407,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,978,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,206,428,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,218,980,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6854 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,854 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成29年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,596,742,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,016,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,582,725,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,559,012,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,444 | 円) |
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