有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,293,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,950,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,343,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,674,092,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,927 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,870,039,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,512,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,635,526,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,565,697,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,878 | 円) |
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