有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2021年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 391,748,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,707,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,041,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 961,467,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,057 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2021年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,920,826,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,482,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,908,344,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,101,892,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,766 | 円) |
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