有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年1月20日)
「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」
「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」
| (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,202,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,715,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,486,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,528,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」
| (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,658,039,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,336,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,486,702,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,443,313,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
