有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,750,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,682,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,067,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,920,820,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6846 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,846 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,429,776,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,411,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,410,365,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,935,662,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,753 | 円) |
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