有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2019年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 783,738,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,326,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,353,780,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5786 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,786 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2019年 8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,835,030,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,116,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,830,913,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,208,638,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6332 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,332 | 円) |
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