有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,080,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,197,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,305,882,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,367,353,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,740 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成27年 1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,614,724,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,625,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,149,098,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,739,792,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,015 | 円) |
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