有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,354,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,040,186,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,599,164,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,505 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,019,405,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,268,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,998,137,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,672,497,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,852 | 円) |
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