有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,270,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,278,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,991,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,884,791,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6070 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,070 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成28年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,542,929,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,401,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,495,528,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,363,917,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,611 | 円) |
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