有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/20-2024/01/19)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2024年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 263,487,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,032,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,454,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,399,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,604 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2024年 2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,935,560,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,834,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,726,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,482,444,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1745 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,745 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
