有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 991,461,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,343,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,118,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,478,600,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,683 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (平成30年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,699,838,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,618,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,619,220,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,338,378,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7370 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,370 | 円) |
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