有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2022年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 399,545,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,571,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,185,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,498 | 円) |
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
| (2022年 2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,919,418,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,909,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,903,509,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,206,288,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,577 | 円) |
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