米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,936,435 | 26,907,345 |
| 投資信託受益証券 | 2,267,173,487 | 1,747,972,542 |
| 親投資信託受益証券 | 9,548,788 | 7,945,933 |
| 未収入金 | － | 4,853,000 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| その他未収収益 | 1,406,551 | 1,192,528 |
| 流動資産計 | 2,339,065,277 | 1,788,871,355 |
| 資産の部合計 | 2,339,065,277 | 1,788,871,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,162,787 | 6,201,795 |
| 未払解約金 | 26,366,994 | 4,303,706 |
| 未払受託者報酬 | 108,987 | 90,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,779,174 | 2,299,410 |
| その他未払費用 | 976,289 | 744,364 |
| 流動負債計 | 37,394,231 | 13,639,449 |
| 負債の部合計 | 37,394,231 | 13,639,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,387,595,956 | 2,067,265,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,924,910 | -292,033,146 |
| （分配準備積立金） | 59,213,845 | 57,807,530 |
| 元本等合計 | 2,301,671,046 | 1,775,231,906 |
| 純資産の部合計 | 2,301,671,046 | 1,775,231,906 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,065,277 | 1,788,871,355 |
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