米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,324,707 |
| コール・ローン | 24,520,381 | － |
| 投資信託受益証券 | 974,244,876 | 1,258,119,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,946,718 | 5,016,719 |
| 未収入金 | － | 9,800,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| その他未収収益 | 629,873 | 275,828 |
| 流動資産計 | 1,003,341,854 | 1,292,537,025 |
| 資産の部合計 | 1,003,341,854 | 1,292,537,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,182,362 | 5,384,789 |
| 未払解約金 | 883,621 | 9,491,969 |
| 未払受託者報酬 | 47,480 | 54,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,719 | 1,378,366 |
| その他未払費用 | 214,185 | 319,888 |
| 流動負債計 | 14,038,367 | 16,629,067 |
| 負債の部合計 | 14,038,367 | 16,629,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,454,233 | 1,794,929,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,150,746 | -519,021,952 |
| （分配準備積立金） | 67,766,822 | 88,967,734 |
| 元本等合計 | 989,303,487 | 1,275,907,958 |
| 純資産の部合計 | 989,303,487 | 1,275,907,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,341,854 | 1,292,537,025 |
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