米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,324,707 | － |
| コール・ローン | － | 84,977,458 |
| 投資信託受益証券 | 1,258,119,771 | 1,981,675,208 |
| 親投資信託受益証券 | 5,016,719 | 5,013,720 |
| 未収入金 | 9,800,000 | － |
| その他未収収益 | 275,828 | 433,875 |
| 流動資産計 | 1,292,537,025 | 2,072,100,261 |
| 資産の部合計 | 1,292,537,025 | 2,072,100,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 49,800,000 |
| 未払収益分配金 | 5,384,789 | 8,811,410 |
| 未払解約金 | 9,491,969 | 764,239 |
| 未払受託者報酬 | 54,055 | 81,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,366 | 2,086,061 |
| 未払利息 | － | 232 |
| その他未払費用 | 319,888 | 225,899 |
| 流動負債計 | 16,629,067 | 61,769,648 |
| 負債の部合計 | 16,629,067 | 61,769,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,794,929,910 | 2,937,136,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,021,952 | -926,806,373 |
| （分配準備積立金） | 88,967,734 | 134,871,988 |
| 元本等合計 | 1,275,907,958 | 2,010,330,613 |
| 純資産の部合計 | 1,275,907,958 | 2,010,330,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,292,537,025 | 2,072,100,261 |
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