米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,977,458 | 45,359,326 |
| 投資信託受益証券 | 1,981,675,208 | 1,980,261,420 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,720 | 5,011,221 |
| その他未収収益 | 433,875 | 431,571 |
| 流動資産計 | 2,072,100,261 | 2,031,063,538 |
| 資産の部合計 | 2,072,100,261 | 2,031,063,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,800,000 | 6,300,000 |
| 未払収益分配金 | 8,811,410 | 9,480,810 |
| 未払解約金 | 764,239 | 4,787,505 |
| 未払受託者報酬 | 81,807 | 86,659 |
| 未払委託者報酬 | 2,086,061 | 2,209,741 |
| 未払利息 | 232 | 124 |
| その他未払費用 | 225,899 | 407,060 |
| 流動負債計 | 61,769,648 | 23,271,899 |
| 負債の部合計 | 61,769,648 | 23,271,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,937,136,986 | 3,160,270,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,806,373 | -1,152,478,466 |
| （分配準備積立金） | 134,871,988 | 185,988,760 |
| 元本等合計 | 2,010,330,613 | 2,007,791,639 |
| 純資産の部合計 | 2,010,330,613 | 2,007,791,639 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,100,261 | 2,031,063,538 |
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