米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月19日 | 自 2017年1月20日 至 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,884,119 | 90,550,204 |
| 有価証券売買等損益 | -48,425,793 | -184,363,268 |
| その他収益 | 3,006,278 | 4,344,677 |
| 営業収益合計 | 14,464,604 | -89,468,387 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,115 | 21,758 |
| 受託者報酬 | 384,999 | 563,649 |
| 委託者報酬 | 9,817,425 | 14,373,010 |
| その他費用 | 227,536 | 407,060 |
| 営業費用合計 | 10,447,075 | 15,365,477 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,017,529 | -104,833,864 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,017,529 | -104,833,864 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,017,529 | -104,833,864 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,722,371 | -93,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -926,806,373 | -1,152,478,466 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,631,945 | 247,080,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,631,945 | 247,080,354 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,721,203 | 310,490,213 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,721,203 | 310,490,213 |
| 分配金 | 39,435,063 | 57,521,546 |
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