米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月20日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,188,521 | 59,884,119 |
| 受取利息 | 60 | － |
| 有価証券売買等損益 | 241,969,706 | -48,425,793 |
| その他収益 | 2,421,145 | 3,006,278 |
| 営業収益合計 | 294,579,432 | 14,464,604 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50 | 17,115 |
| 受託者報酬 | 313,663 | 384,999 |
| 委託者報酬 | 7,998,214 | 9,817,425 |
| その他費用 | 326,493 | 227,536 |
| 営業費用合計 | 8,638,420 | 10,447,075 |
| 全事業営業利益 | 285,941,012 | 4,017,529 |
| 当期経常利益 | 285,941,012 | 4,017,529 |
| 四半期純利益 | 285,941,012 | 4,017,529 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,943,518 | -1,722,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,021,952 | -926,806,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,897,378 | 62,631,945 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,897,378 | 62,631,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,447,799 | 436,721,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,447,799 | 436,721,203 |
| 分配金 | 32,318,279 | 39,435,063 |
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