米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月19日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 27,014,826 |
| 受取利息 | 2,180 | 5,423 |
| 有価証券売買等損益 | 264,617 | 73,150,109 |
| その他収益 | 108,789 | 2,193,643 |
| 営業収益合計 | 375,586 | 102,364,001 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,174 | 274,009 |
| 委託者報酬 | 361,356 | 6,987,271 |
| その他費用 | 26,986 | 510,850 |
| 営業費用合計 | 402,516 | 7,772,130 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,930 | 94,591,871 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,930 | 94,591,871 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -26,930 | 94,591,871 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,276,879 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,127 | 131,636,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 589,057 | 63,016,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 589,057 | 63,016,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,988,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,988,499 |
| 分配金 | － | 17,267,806 |
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