米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,350,508 | 43,185,787 |
| 投資信託受益証券 | 448,675,617 | 1,651,936,665 |
| 親投資信託受益証券 | 77,000 | 5,800,404 |
| 未収入金 | － | 21,281,000 |
| 未収利息 | 30 | 35 |
| その他未収収益 | 108,789 | 859,510 |
| 流動資産計 | 486,211,944 | 1,723,063,401 |
| 資産の部合計 | 486,211,944 | 1,723,063,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,729,000 | 17,432,000 |
| 未払収益分配金 | － | 4,632,745 |
| 未払解約金 | － | 22,656,949 |
| 未払受託者報酬 | 14,174 | 73,412 |
| 未払委託者報酬 | 361,356 | 1,871,973 |
| その他未払費用 | 26,986 | 510,850 |
| 流動負債計 | 31,131,516 | 47,177,929 |
| 負債の部合計 | 31,131,516 | 47,177,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,518,301 | 1,544,248,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,127 | 131,636,917 |
| （分配準備積立金） | 0 | 71,582,221 |
| 元本等合計 | 455,080,428 | 1,675,885,472 |
| 純資産の部合計 | 455,080,428 | 1,675,885,472 |
| 負債・純資産合計 | 486,211,944 | 1,723,063,401 |
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