米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,350,508 |
| 投資信託受益証券 | 448,675,617 |
| 親投資信託受益証券 | 77,000 |
| 未収利息 | 30 |
| その他未収収益 | 108,789 |
| 流動資産計 | 486,211,944 |
| 資産の部合計 | 486,211,944 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,729,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,174 |
| 未払委託者報酬 | 361,356 |
| その他未払費用 | 26,986 |
| 流動負債計 | 31,131,516 |
| 負債の部合計 | 31,131,516 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 454,518,301 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,127 |
| （分配準備積立金） | 0 |
| 元本等合計 | 455,080,428 |
| 純資産の部合計 | 455,080,428 |
| 負債・純資産合計 | 486,211,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
