資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/04/26 9:30
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提出理由

「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第26期 (平成28年1月20日～平成28年2月19日)	第27期 (平成28年2月20日～平成28年3月22日)	第28期 (平成28年3月23日～平成28年4月19日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,073,167,321円	1,079,499,246円	1,261,168,024円
期末受益権口数	1,791,465,228口	1,691,536,937口	1,929,593,239口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,990円	6,382円	6,536円
期中騰落率	5.1%	7.0%	2.9%

計算期間	第26期 (平成28年1月20日～平成28年2月19日)	第27期 (平成28年2月20日～平成28年3月22日)	第28期 (平成28年3月23日～平成28年4月19日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	9,341,553,192円	9,890,127,085円	9,885,912,842円
期末受益権口数	14,381,301,231口	14,488,769,376口	14,530,706,245口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,496円	6,826円	6,803円
期中騰落率	1.4%	5.5%	0.1%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。