臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/07/26 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第113期 (2023年4月20日～ 2023年5月19日)	第114期 (2023年5月20日～ 2023年6月19日)	第115期 (2023年6月20日～ 2023年7月19日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	304,541,096円	292,039,028円	287,360,182円
期末受益権口数	496,080,852口	469,454,704口	456,117,433口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,139円	6,221円	6,300円
期中騰落率	0.0%	1.6%	1.5%

計算期間	第113期 (2023年4月20日～ 2023年5月19日)	第114期 (2023年5月20日～ 2023年6月19日)	第115期 (2023年6月20日～ 2023年7月19日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,802,015,660円	2,824,292,457円	2,788,093,094円
期末受益権口数	2,964,640,545口	2,844,548,771口	2,813,701,820口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,451円	9,929円	9,909円
期中騰落率	3.0%	5.2%	△0.1%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。