有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年12月10日)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,820,389,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,777,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,805,611,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,791,457,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,724,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,602,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,121,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,321,580,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,080 | 円) |
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