有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,304,747,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,324,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,294,423,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,438,822,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,996 | 円) |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 838,827,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,402,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,424,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 872,993,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,570 | 円) |
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