有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 883,347,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,453,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 881,894,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 937,362,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,408 | 円) |
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 421,157,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,860,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,018,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,654 | 円) |
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