半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 19 | 19 | 0.8911 | 0.8911 |
| 2014年 6月末日 | 13 | ― | 1.0975 | ― | |
| 7月末日 | 24 | ― | 1.1155 | ― | |
| 8月末日 | 24 | ― | 1.1239 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 1.0425 | ― | |
| 10月末日 | 21 | ― | 1.0045 | ― | |
| 11月末日 | 23 | ― | 1.0959 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12 | ― | 0.9509 | ― | |
| 2月末日 | 13 | ― | 1.0300 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 0.9399 | ― | |
| 4月末日 | 13 | ― | 1.0226 | ― | |
| 5月末日 | 12 | ― | 0.9955 | ― | |
| 6月末日 | 11 | ― | 0.9304 | ― | |
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