半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 19 | 19 | 0.8911 | 0.8911 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 7 | 7 | 0.5956 | 0.5956 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 13 | 13 | 0.8157 | 0.8157 |
| 2016年 6月末日 | 8 | ― | 0.6016 | ― | |
| 7月末日 | 8 | ― | 0.6529 | ― | |
| 8月末日 | 8 | ― | 0.6357 | ― | |
| 9月末日 | 8 | ― | 0.6622 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 0.6839 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 0.7484 | ― | |
| 12月末日 | 18 | ― | 0.8351 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 19 | ― | 0.8478 | ― | |
| 2月末日 | 19 | ― | 0.8558 | ― | |
| 3月末日 | 19 | ― | 0.8458 | ― | |
| 4月末日 | 18 | ― | 0.8008 | ― | |
| 5月末日 | 18 | ― | 0.7929 | ― | |
| 6月末日 | 18 | ― | 0.8005 | ― | |
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