半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月17日) | 19 | 19 | 0.8911 | 0.8911 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月17日) | 7 | 7 | 0.5956 | 0.5956 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 13 | 13 | 0.8157 | 0.8157 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月18日) | 19 | 19 | 0.8723 | 0.8723 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月17日) | 11 | 11 | 0.7512 | 0.7512 |
| 2018年 6月末日 | 13 | ― | 0.9045 | ― | |
| 7月末日 | 14 | ― | 0.9678 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 0.8449 | ― | |
| 9月末日 | 13 | ― | 0.9132 | ― | |
| 10月末日 | 12 | ― | 0.7982 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 0.8360 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 0.7085 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 12 | ― | 0.8287 | ― | |
| 2月末日 | 13 | ― | 0.8452 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 0.8048 | ― | |
| 4月末日 | 12 | ― | 0.8230 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 0.7228 | ― | |
| 6月末日 | 11 | ― | 0.7961 | ― | |
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