剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△138,016,172	60,795,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,120,225,398	△6,046,891,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		414,271,334	717,044,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		414,271,334	717,044,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		841,848,729	1,383,055,282
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		841,848,729	1,383,055,282
分配金		409,774,698	267,130,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,046,891,993	△6,166,692,115

2017/04/12 15:54

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 平成27年8月21日
		至 平成28年2月22日

区分		当期
		自 平成28年2月23日
		至 平成28年8月22日

(金融商品に関する注記)

2017/04/12 15:54