有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期	当期
		自平成27年 8月21日	自平成28年 2月23日
		至平成28年 2月22日	至平成28年 8月22日
		金額	金額
営業収益
受取利息		404,858,686	270,501,353
有価証券売買等損益		△3,036,928,283	1,223,551,316
為替差損益		△561,049,003	△588,221,252
その他収益		3,496,465	2,251,417
営業収益合計		△3,189,622,135	908,082,834
営業費用
支払利息		-	16,417
受託者報酬		1,604,948	1,439,490
委託者報酬		34,506,275	30,948,982
その他費用		1,597,316	1,541,025
営業費用合計		37,708,539	33,945,914
営業利益又は営業損失(△)		△3,227,330,674	874,136,920
経常利益又は経常損失(△)		△3,227,330,674	874,136,920
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,227,330,674	874,136,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△138,016,172	60,795,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,120,225,398	△6,046,891,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		414,271,334	717,044,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		414,271,334	717,044,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		841,848,729	1,383,055,282
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		841,848,729	1,383,055,282
分配金		409,774,698	267,130,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,046,891,993	△6,166,692,115