有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期自 2018年8月21日至 2019年2月20日	当期自 2019年2月21日至 2019年8月20日
		金額	金額
営業収益
受取利息		143,124,378	92,897,940
有価証券売買等損益		△375,157,501	△192,414,565
為替差損益		20,183,109	△61,055,258
その他収益		1,304,433	832,315
営業収益合計		△210,545,581	△159,739,568
営業費用
支払利息		13,930	8,066
受託者報酬		650,209	441,085
委託者報酬		13,979,445	9,483,366
その他費用		1,135,354	835,149
営業費用合計		15,778,938	10,767,666
営業利益又は営業損失(△)		△226,324,519	△170,507,234
経常利益又は経常損失(△)		△226,324,519	△170,507,234
当期純利益又は当期純損失(△)		△226,324,519	△170,507,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△31,287,328	△1,778,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,480,073,102	△4,110,156,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,860,614,654	813,805,637
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,860,614,654	813,805,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,579,790	133,322,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		161,579,790	133,322,407
分配金		134,080,939	89,025,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,110,156,368	△3,687,426,873