有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期	当期
		自平成28年 2月23日	自平成28年 8月23日
		至平成28年 8月22日	至平成29年 2月20日
		金額	金額
営業収益
受取利息		270,501,353	355,601,009
有価証券売買等損益		1,223,551,316	107,123,302
為替差損益		△588,221,252	704,281,837
その他収益		2,251,417	2,534,550
営業収益合計		908,082,834	1,169,540,698
営業費用
支払利息		16,417	46,398
受託者報酬		1,439,490	1,614,164
委託者報酬		30,948,982	34,704,517
その他費用		1,541,025	1,639,821
営業費用合計		33,945,914	38,004,900
営業利益又は営業損失(△)		874,136,920	1,131,535,798
経常利益又は経常損失(△)		874,136,920	1,131,535,798
当期純利益又は当期純損失(△)		874,136,920	1,131,535,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		60,795,940	43,073,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,046,891,993	△6,166,692,115
剰余金増加額又は欠損金減少額		717,044,454	799,704,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		717,044,454	799,704,688
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,383,055,282	825,867,618
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,383,055,282	825,867,618
分配金		267,130,274	346,283,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,166,692,115	△5,450,675,779