有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期自 2019年8月21日至 2020年2月20日	当期自 2020年2月21日至 2020年8月20日
		金額	金額
営業収益
受取利息		67,682,750	46,570,360
有価証券売買等損益		△174,601,809	△371,416,995
為替差損益		47,248,247	△42,861,454
その他収益		647,651	477,731
営業収益合計		△59,023,161	△367,230,358
営業費用
支払利息		4,514	4,027
受託者報酬		318,171	173,147
委託者報酬		6,840,812	3,722,565
その他費用		665,232	491,535
営業費用合計		7,828,729	4,391,274
営業利益又は営業損失(△)		△66,851,890	△371,621,632
経常利益又は経常損失(△)		△66,851,890	△371,621,632
当期純利益又は当期純損失(△)		△66,851,890	△371,621,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,622,027	△25,082,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,687,426,873	△3,584,163,069
剰余金増加額又は欠損金減少額		411,719,388	587,772,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		411,719,388	587,772,209
剰余金減少額又は欠損金増加額		171,043,544	607,419,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		171,043,544	607,419,134
分配金		66,938,123	45,142,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,584,163,069	△3,995,492,290