有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期	当期
		自 2017年 8月22日	自 2018年 2月21日
		至 2018年 2月20日	至 2018年 8月20日
		金額	金額
営業収益
受取利息		289,689,621	184,512,946
有価証券売買等損益		△403,370,256	△243,704,931
為替差損益		△52,269,396	103,638,839
その他収益		2,563,020	1,695,512
営業収益合計		△163,387,011	46,142,366
営業費用
支払利息		35,574	26,861
受託者報酬		1,375,770	826,874
委託者報酬		29,578,951	17,777,789
その他費用		1,605,626	1,291,174
営業費用合計		32,595,921	19,922,698
営業利益又は営業損失(△)		△195,982,932	26,219,668
経常利益又は経常損失(△)		△195,982,932	26,219,668
当期純利益又は当期純損失(△)		△195,982,932	26,219,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,889,665	△118,051,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,510,097,315	△6,915,762,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,344,655,788	1,874,912,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,344,655,788	1,874,912,159
剰余金減少額又は欠損金増加額		254,699,041	401,454,702
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		254,699,041	401,454,702
分配金		291,749,511	182,039,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,915,762,676	△5,480,073,102