有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
区分	注記事項	前期	当期
		自 2020年2月21日	自 2020年8月21日
		至 2020年8月20日	至 2021年2月22日
		金額	金額
営業収益
受取利息		46,570,360	32,611,625
有価証券売買等損益		△371,416,995	87,614,417
為替差損益		△42,861,454	△3,670,143
その他収益		477,731	328,546
営業収益合計		△367,230,358	116,884,445
営業費用
支払利息		4,027	4,320
受託者報酬		173,147	163,154
委託者報酬		3,722,565	3,507,806
その他費用		491,535	463,751
営業費用合計		4,391,274	4,139,031
営業利益又は営業損失(△)		△371,621,632	112,745,414
経常利益又は経常損失(△)		△371,621,632	112,745,414
当期純利益又は当期純損失(△)		△371,621,632	112,745,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,082,216	△3,178,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,584,163,069	△3,995,492,290
剰余金増加額又は欠損金減少額		587,772,209	864,362,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		587,772,209	864,362,823
剰余金減少額又は欠損金増加額		607,419,134	523,200,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		607,419,134	523,200,425
分配金		45,142,880	30,156,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,995,492,290	△3,568,562,993