訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 区分 | 注記 事項 | 当期 自 平成25年12月16日 至 平成26年 2月20日 |
| 金 額 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,723,823 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,696,553 | |
| 為替差損益 | △8,441,132 | |
| 営業収益合計 | 12,979,244 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,802 | |
| 委託者報酬 | 533,270 | |
| その他費用 | 54,525 | |
| 営業費用合計 | 612,597 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,366,647 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,366,647 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,366,647 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △110,602 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,533,255 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,533,255 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 562,445 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 562,445 | |
| 分配金 | 17,314,735 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,133,324 |
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