有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期	当期
		自 2018年2月21日	自 2018年8月21日
		至 2018年8月20日	至 2019年2月20日
		金額	金額
営業収益
受取利息		184,512,946	143,124,378
有価証券売買等損益		△243,704,931	△375,157,501
為替差損益		103,638,839	20,183,109
その他収益		1,695,512	1,304,433
営業収益合計		46,142,366	△210,545,581
営業費用
支払利息		26,861	13,930
受託者報酬		826,874	650,209
委託者報酬		17,777,789	13,979,445
その他費用		1,291,174	1,135,354
営業費用合計		19,922,698	15,778,938
営業利益又は営業損失(△)		26,219,668	△226,324,519
経常利益又は経常損失(△)		26,219,668	△226,324,519
当期純利益又は当期純損失(△)		26,219,668	△226,324,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△118,051,545	△31,287,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,915,762,676	△5,480,073,102
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,874,912,159	1,860,614,654
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,874,912,159	1,860,614,654
剰余金減少額又は欠損金増加額		401,454,702	161,579,790
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		401,454,702	161,579,790
分配金		182,039,096	134,080,939
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,480,073,102	△4,110,156,368