有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期	当期
		自平成26年 2月21日	自平成26年 8月21日
		至平成26年 8月20日	至平成27年 2月20日
		金額	金額
営業収益
受取利息		165,214,719	518,475,243
有価証券売買等損益		87,057,327	△2,010,058,459
為替差損益		45,010,130	1,041,406,314
その他収益		216,735	2,130,940
営業収益合計		297,498,911	△448,045,962
営業費用
受託者報酬		525,715	1,933,099
委託者報酬		11,302,780	41,561,366
その他費用		783,396	1,528,261
営業費用合計		12,611,891	45,022,726
営業利益又は営業損失(△)		284,887,020	△493,068,688
経常利益又は経常損失(△)		284,887,020	△493,068,688
当期純利益又は当期純損失(△)		284,887,020	△493,068,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,987,691	△92,538,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,133,324	471,460,992
剰余金増加額又は欠損金減少額		355,177,917	459,685,676
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		355,177,917	459,685,676
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,957,372	195,617,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,957,372	164,691,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	30,926,318
分配金		183,792,206	526,877,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)		471,460,992	△191,878,441