有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	前期自 2019年2月21日至 2019年8月20日	当期自 2019年8月21日至 2020年2月20日
		金額	金額
営業収益
受取利息		92,897,940	67,682,750
有価証券売買等損益		△192,414,565	△174,601,809
為替差損益		△61,055,258	47,248,247
その他収益		832,315	647,651
営業収益合計		△159,739,568	△59,023,161
営業費用
支払利息		8,066	4,514
受託者報酬		441,085	318,171
委託者報酬		9,483,366	6,840,812
その他費用		835,149	665,232
営業費用合計		10,767,666	7,828,729
営業利益又は営業損失(△)		△170,507,234	△66,851,890
経常利益又は経常損失(△)		△170,507,234	△66,851,890
当期純利益又は当期純損失(△)		△170,507,234	△66,851,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,778,670	3,622,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,110,156,368	△3,687,426,873
剰余金増加額又は欠損金減少額		813,805,637	411,719,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		813,805,637	411,719,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,322,407	171,043,544
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		133,322,407	171,043,544
分配金		89,025,171	66,938,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,687,426,873	△3,584,163,069