剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	16,400		17,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	188,680		260,988
利益剰余金合計		205,080		278,388

2019/11/20 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△31,287,328	△1,778,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,480,073,102	△4,110,156,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,860,614,654	813,805,637
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,860,614,654	813,805,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,579,790	133,322,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		161,579,790	133,322,407
分配金		134,080,939	89,025,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,110,156,368	△3,687,426,873

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分		前期
		自 2018年8月21日
		至 2019年2月20日

区分		当期
		自 2019年2月21日
		至 2019年8月20日

(金融商品に関する注記)

2019/11/20 9:06